如何做空比特币：分步指南

如何做空比特币：分步指南

春日

2022-11-01 14:27·浙江

低买高卖是有史以来最常见的 BTC 交易策略。 但是，如果我们告诉您还有另一种解决方法呢？ 您可以先高价卖出BTC，再低价买入BTC。 简而言之，你可以做空比特币。

做空加密资产意味着交易者预计加密资产会及时下跌并可能崩盘。 虽然买卖比特币是一种久经考验的方法，但做空比特币是利用下跌市场获得优势的好方法。 不过，并非每个交易者都喜欢做空。 然而，在 2022 年，当大多数加密货币从历史高位回撤很多时，押注特定资产下跌并不是一个糟糕的选择。

话又说回来，做空或卖出的意义远不止表面上看到的那么简单。 在整个讨论过程中加入我们做空 BTC 的所有事情。

什么是做空比特币？

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做空比特币意味着以特定价格（市场价或限价）卖出比特币，并最终以更低的价格买入。 低买高卖的概念仍然适用，但相反。 卖空是一种投资策略，交易者预期 BTC 价格下跌但仍希望从中获利。 此外，做空是传统资产市场中常见的投资方式。 它在加密领域的流行可以归因于该领域的波动性。

简而言之，更大的波动性意味着更多的做空机会。

做空比特币如何运作？

做空作为一种投资原则，对比特币来说也不例外。 它适用于任何可交易资产。 然而，由于加密货币是本次讨论的重点，而 BTC 是最主要的加密货币，因此本次讨论需要更多细节。

如果你想做空比特币，你必须先从相关平台借入比特币开空。 在这种情况下，借款称为“保证金”。 一旦你借了 BTC 给你，考虑以一个价格出售它，然后再买回来——关闭你的头寸并从买卖价差中赚钱。

你为什么要借钱？ 原因如下：

您不能卖空您拥有的资产。 如果你这样做，你只是在“卖出”它们，并在价格下跌时关闭每一个买回它们的机会。 这就是为什么几乎每个卖空演出都需要某种借贷。

您可以在多个交易所和经纪平台上拥有账户，以查看您可以借入多少 BTC。 请注意，借款需要某种形式的抵押品并产生利息。 但是比特币好做吗，如果您想避免直接交易 BTC，也可以使用衍生品做空。 我们将在下一节中讨论所有这些。

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BTC 从历史高点下跌了 70% 以上。 花式短路？？？

做空比特币的好处

在我们深入细节之前，让我们先看看做空 BTC 的好处：

损失对冲

熊市对中短期投资者来说从来都不是好事。 如果他们需要钱，他们甚至可能不得不亏本释放一些资金。 此时做空可以起到避险作用，让中短线投资者可以通过逢低吸纳来对冲损失。

战胜波动

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波动的市场并不都是坏事。 如果您知道交易技巧——从字面上看——您可以通过在价格下跌时买入并在价格飙升时卖出来战胜 BTC 柜台上的熊市波动。 做空只会给你另一种利用波动性的想法。 然而，在这种情况下，能够完美把握市场时机很重要。

更好的估值

尽管存在潜在风险，但卖空是重置高估市场的好方法。 卖空者起到增加 BTC 供应量的作用，从而降低价格，使其进入“公平价格”的境界。 虽然这可以让卖空者获利，但也可以让投资者以合适的“买入”价格持有 BTC。

低资本要求

你不需要很多钱来做空比特币。 根据您选择的经纪平台，您可以获得 2 倍、3 倍甚至 5 倍的保证金。 无论市场状况如何，这种方法都可以让您最大限度地发挥您的盈利潜力。

做空比特币：涉及的风险

做空比特币是抵御熊市逆风的好方法。 但是，在继续之前您必须考虑一些风险：

无限损失

当您购买资产并在以后出售时，您可以选择限制损失。 示例：如果您以 18,000 美元的价格购买 1 个 BTC，预计它会上涨，然后跌至 17,000 美元 - 您最终会损失 1,000 美元。 但是，通过卖空，您可能会陷入无限亏损的境地，同时使用资金（在本例中为 BTC）借入更多交易。

考虑一下：您以每股 18,000 美元的价格出售 5 个 BTC，考虑到您有 5 倍的杠杆率并使用 1 个 BTC 作为抵押品。 现在价格开始上涨并在几天内达到 30,000 美元。 这意味着您现在正面临 5 x 12,000 美元 = 60,000 美元的损失。 这就是我们所说的无限损失风险。

注意

一旦资产价格上涨并达到特定的止损值，大多数经纪公司将清算资产并关闭您的未平仓头寸。

保证金利息

还记得押金吗？ 好吧，经纪公司或交易所不会允许你从他们的内心深处借 BTC。 您支付保证金利息，可以是每小时或每天，具体取决于所选平台。

您维持空头头寸的时间越长，累积的保证金利息就越高。

做空比特币的方法：这里有 6 种

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现在您已经了解了卖空的好处和风险，以下是执行此标准投资程序的实用技巧：

1.保证金交易

保证金交易可以说是最常见的卖空技术。 作为交易员，您可以通过从经纪公司借入比特币，卖出相同的比特币，然后在 BTC 交易价格低时买入 BTC 来进行保证金交易。 您只需将差价收入囊中即可获利。 虽然还有其他几种基于做空的交易策略，但保证金交易是最直接的一种。 它也适用于其他数字资产。

2、期货市场

如果不想直接交易比特币，比特币期货市场值得考虑做空。 在期货市场中，您作为买方或卖方签署一份合同，要求您在给定日期以预定价格买卖资产。 如果您是买方，则您与卖方签订合同，反之亦然。

如果你想做空比特币——相信 BTC 价格在未来会下跌——你可以卖出期货合约。 当 BTC 价格下跌时，您以较低的价格买入 BTC，并以较高的价格（在合约中预先定义为结算价）卖给买方。

存在一些风险，比如如果价格上涨，你被迫以高于结算价的价格购买 BTC。 在这种情况下，您可能会赔钱。 因此，谨慎是很重要的。

3. 二元期权交易

虽然期货市场带有义务合约，但您可以通过选择非义务二元期权交易来做空 BTC。 对于那些不熟悉的人来说，二元期权是一种衍生品，交易者押注标的资产（在本例中为 BTC）的未来价格。

设定未来买入或卖出 BTC 的执行价格（预定价格）。 允许您以较低行使价购买 BTC 的合约称为看涨期权。 同样，让您以更高的行使价出售 BTC 的合约称为看跌期权。

4.反向交易所交易

标准/传统交易所交易产品或 ETP 旨在适应长期衍生品——那些有利于购买的产品。 反向 ETP 恰恰相反，与 BTC 价格成反比。 例如，如果 BTC 的价格下跌（卖空者更喜欢），则相关的反向 ETP 的价值开始上升。

5.比特币差价合约

差价合约或差价合约是一种专门的投资产品，其行为更像期货合约。 不涉及典型的买卖。 取而代之的是，交易者签订合约——在给定的时间范围内押注 BTC 的开盘价和收盘价。 每份结算合约都有一个开盘价和一个收盘价。 区别就是利润。

在差价合约的情况下，使用另一种加密货币或标准法定货币跟踪比特币价格。

6.标准卖空比特币资产

做空比特币资产就像出售您在交易所或钱包中持有的资产。 但是，您需要开立新头寸才能卖出，这可能需要转移到新钱包或订单类型。 简单地出售您持有的 BTC 感觉就像是标准的买卖交易。

这种方法有一个优势。 您可以持仓而不用担心保证金利息。

做空比特币的工具/策略

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在介绍了与卖空相关的优势、风险和技术之后，是时候关注可以提高先卖后买技能的关键工具了：

技术分析

卖空就是把握市场时机。 为此，您必须是阅读价格图表的专家。 分析历史价格行为、配对指标以先发制人的趋势以及检查烛台模式是预测下跌和卖出机会的一些行之有效的方法。

虽然有一些资源，但以下是一些突出的资源：

一、相对强弱指数

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相对强度指数 (RSI) 是一种标准动量指标，可帮助您衡量 BTC 或任何其他加密资产计数器的趋势逆转。 如果 BTC 价格继续创出更高的高点，而 RSI 创下更低的高点，您可能预计价格会下跌。 RSI 指标还有助于识别与加密资产相关的超买和超卖区域。

2.布林带

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布林带是统计动量指标，使用标准偏差来确定 BTC 在给定时间段内触及的高点。 当布林带的上轨和下轨挤压时，您可能预计价格走势会在短期内突破，而不管方向如何。

3.MA

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移动平均线 (MA) 是一种用于平滑给定时间段内价格数据的工具。 MA 可以是简单的或指数的，并给出价格趋势的概念。 此外，移动平均线交叉非常适合预测价格反转。

4. 标准偏差

卖空需要很好地把握市场波动。 标准差指标有帮助，可让您预测最有可能的价格走势。 当您启动有风险的保证金交易时，此工具有助于选择止损点。

5.ADX

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平均方向指数或 ADX 是一种用于分析趋势强度的工具。 该资源对于降低卖空风险特别有用——帮助交易者确定何时进入空头头寸。

如果您正在寻找全面使用这些工具的最佳平台，TradingView 和 Cryptowat.ch 是最佳平台。

情感分析

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虽然技术工具非常适合寻找合适的销售价格点，但情绪分析同样重要。 情绪分析使用数据可视化、客户洞察、社交媒体趋势和其他来源来帮助您了解市场情绪。

目前，比特币恐惧与贪婪指数是情绪分析的最佳指标。

基本面分析

基本面分析是一种被低估的资源，可用于寻找合适的加密货币甚至做空机会。 这个过程涉及研究围绕比特币的最新全球发展——主要是关于其采用的正面和负面消息。

交易量、交易活动、供需变化、减半周期等基本面有助于揭示资产的驱动因素。 例如，如果你突然看到 BTC 交易所流入量激增，技术指标支持看跌发展，你可能更适合做空 BTC。

如何做空比特币？

到目前为止，我们几乎涵盖了有关做空比特币的所有内容。 现在，我们转向分步指南，向您展示卖空如何在交易所进行：

注意：我们只使用保证金交易，因为它是做空 BTC 最常见和最直接的实施方式。

第一步：首先登录您的OKX账户（我们以OKX为参考）

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您可以使用您的凭据或二维码登录（如果您安装了 OKX 移动应用程序）。

如果您使用二维码登录，请在您的手机上对二维码进行授权。

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第 2 步：从导航面板中选择“交易”选项比特币好做吗，将鼠标悬停在它上面直到您看到“保证金”，然后单击“保证金”选项卡。

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从选项列表中选择“股票”：

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您会看到左上角打开了交易对的仪表盘，中间是交易界面，右边是交易对选择面板。

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笔记

BTC/USDT 为默认交易对。 但是，您可以从面板的右侧选择任何一对。 选择稳定币是理想的选择，因为它更容易追踪相对于美元的价格。

第 3 步：在您开始交易之前，您可能希望将资金从您的资金钱包转移到您的交易钱包。

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第 4 步：完成后，返回交易面板并选择“交叉盘”面板下的“卖出（做空）BTC”选项。 您可以借用所有可用资金（不久前转账）或选择杠杆金额以尽量减少您的风险敞口。

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第五步：选择借入资金的金额后，需要点击“确认”。

第 6 步：您可以从以下选项中选择订单类型：限价和市价。 限价单允许您以预定价格卖出，而市价单允许您立即卖出。 我们将限价卖出 21,500 美元。

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第七步：确认后（点击Sell Short BTC），您将在Open Orders中看到未平仓保证金空头头寸。 如果是市价单，会立即执行。

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第八步：执行空单后，您需要使用保证金买入BTC来回购做空的BTC。

做空 BTC 的多头和“空头”

总而言之，做空比特币是一个有风险的过程。 虽然杠杆保证金交易确实因其高盈利能力而令交易者兴奋，但没有什么比在继续之前看到陷阱更好的了。 此外，做空包括 BTC 在内的加密资产没有正确或错误的方法。 虽然保证金交易和直接做空资产是最常见的策略，但深入研究期货和期权可能需要更多经验。

现在，我们希望您详细阅读讨论以了解做空比特币的基本框架。 无论您如何处理，投资和交易永远不要超过您可以承受的损失。

在加密行业，要想抓住下一波牛市机会，就必须要有一个优质的圈子，让大家保暖，保住洞察力。

如果你一个人，茫然地环顾四周，发现没有人，在这个行业坚持下来其实是非常困难的。