当比特币全线暴跌时，我跟你聊聊这些重要的事情

BTC在今天凌晨2:00左右大幅下跌。 4小时内从9600美元暴跌至7700美元，跌幅近2000美元。 -30%，振幅高达50-80%，市场一片狼藉，信心值跌至历史冰点。 我在文章中提到，BTC在今年第三次大反弹后一直处于三角形排列（9000-14000美元区间）。 期间主流币种出现集体反弹，这一观点不变。

今天凌晨的这波瀑布可以看作是正式的突破三角形态，市场整体已经从持续三个多月的高位盘整走势转向中期深度调整情况。 面对大范围的行情变化，我们需要调整对待行情、开仓、操作策略，以适应中长期周期的变化。 今天就简单说说吧。

1、市场崩盘的原因：每次市场崩盘，市场参与者总会寻找原因作为心理安慰。 各种阴谋论轮番上演，海誓山盟，但总觉得有些因果强加。 在币圈这个监管相对薄弱的市场，参与者之间的博弈变得更加难以捉摸，各种黑天鹅事件引发的市场下跌现象层出不穷，防不胜防。 在这种情况下，未来市场的不确定性更加难以预测。 下跌的原因大致可以看做是今年三轮上涨行情以来的回调盘整。 高位震荡了这么久，但多空双方都在消耗体力，通过洗盘来为明年减半做准备。 再加上跌幅过大，是期货市场连环平仓和杠杆平仓叠加的结果。 另一个重要原因是数字货币市场的整体流动性偏差。 交易用户数量不足导致币种深度不足，部分爆单的出现可能导致瀑布走势，形成联动利好。 同时，当获利效应不再存在时，投资者的交易意愿极低。 各个交易所的量化交易机器人频繁下单。 当遇到意想不到的行情时，会产生bug，导致交易所币价被挂钩。 在金融市场上，赚钱的能力并不等同于预测未来的能力，而是取决于应对不确定性的能力。 与其关注币价暴跌的原因，不如培养适应市场变化的能力，提前做好预案，顺势而为。 2、期货现货价差 今年以来，期货合约价格与现货市场价格相差较大的情况已经多次发生。 面对这种现象，我们要格外小心。 当合约基差过大时，需要注意潜在的风险，因为合约的价格是以现货价格为准。 即使短期差价过大，也会在交割日前后回到现货价格，造成币价大幅波动。

本轮合约基差的较大差异发生在9月13日，恰好是12月季度合约新推出的时间。 期现升水高达3%，有回调需求。 经过今天凌晨的暴跌，期现价差已经回归到合理价位。 临近九月季度合约的交割。

3、关于近几个月的抄底，很多朋友问什么时候可以抄底。 我的建议一直是，除了定投不考虑币价，需要在震荡行情中多等待一段时间。 行情减半前必有一波币。 价格回撤，只有币价下蹲后，才有大概率爆发。 昨天分析了BTC币价具有良好价值支撑和共识的7个原因。 建议可以开始考虑在9000-9300美元附近建仓，为明年的减半行情做打算。 如果每跌500美元分批建仓，现在应该占BTC仓位的20-30%左右。 与之前很多人在10000美元以上开仓相比，持仓成本大幅降低。 之前保守的建仓策略仍然有效，因为我们无法预测BTC的底部在哪里，而是担心错过底部买入的机会。 与其坐等行情低位建仓，不如早做布局把握把握。 虽然BTC短期内有继续下跌的可能，但我们的买入仓位可能会回补，但只是短期的回补仓位。 我们分批建仓（不是梭哈），保证每次行情暴跌到一定程度，我们都有机会通过建仓降低平均持仓成本。 一旦市场有效反弹，回暖是很自然的事情。 今年LTC减半成功引发市场阶段性上涨。 明年5月BTC减半，4月BCH和BSV减半，年初推出ETH 2.0。 这些事件的综合影响远大于今年LTC的减半。 ，市场可期。 4、关于合约据Coin报道，24小时内，OKEx交易所平仓金额达到9.2亿美元（约合65.2亿元人民币），BitMEx平仓金额达到36亿元人民币。

在今天的大跌中，爆仓单太多，上面的数据很残酷。 对于不少合约玩家来说，这一年经营的微薄利润，一口气被吹光了。 这就是合约市场的残酷。 之前BTC在9800-10500美元区间上下震荡了将近一个月，入场散户玩合约的太多了，获利的概率还是挺大的，不过我说了，要小心庄家的温水煮青蛙的布局，不过是庄家抛出的诱饵而已。 当你变胖的时候，就会突然发作割韭菜。 一旦加仓进去，离爆仓就不远了。 因此比特币今天跌了多少，尽量少玩期货合约，在没有了解规则之前尽量不要去碰。 在现货市场，即使亏本买入，也有追回本金的希望，但在合约市场，大部分玩家最终会爆仓，一无所获。 5、关于山寨币的兑换 经过这次暴跌，大家再次意识到，BTC跌10%比特币今天跌了多少，主流币跌20%，山寨币跌幅可以超过30%-50%。 可见山寨币的抗跌性能确实很差。 玩家少，交易深度太差。 只要主流币暴跌，山寨币就很难避免瀑布的命运。 对于山寨币，请记住这个公式：“等待 = 被子”。 很多年初持有山寨币的玩家对此应该记忆深刻。 今年年初，我囤积了山寨币。 当BTC和大饼一个人涨的时候，我继续做山寨币。 在BTC独立行情的前几个月，我想过等手里的山寨币上涨回本钱，再换车大饼，但一次次的希望破灭，让他们手中的山寨币永远跑不掉，现在却陷入了被山寨币套牢的悲惨境地。 早期在山寨币被抓的时候，可以说随时可以转BTC和主流币，但是现在被子这么重，再割肉已经没有意义了，还需要再割肉，所以仍然有必要将山寨币握在手中。 是的，等待反弹，要考虑逐步减仓。 对于还想玩山寨币的，操作策略只有一个，短线低买高卖，严格止损。

操作建议：

BTC：今早这一波放量下跌，BTC日线三角盘整格局彻底破位，随后将进入中期深度回调走势，底部强支撑在7400-7800美元区间。 这是今年第三次上涨行情的起点。 上方小压力在MA180半年线8800-9000美元区间。

从短时间内的期货合约数据来看，多空比已经从暴跌前的2:1下降到现在的1:1左右，BTC合约总持仓量在短时间内减少了35%。时间，意味着市场多空力量逐渐趋于平衡，市场或进入区间震荡走势，等待双方力量调整后再展开新的攻势。

从15分钟短线走势来看，BTC经历了2轮较大幅度的下跌，第二轮成功回撤，意味着8000下方的抄底力量比较强。 目前在8200-8760美元的小幅震荡，没有更多的参与放量。 震荡走势延续，短线谨慎抄底，等待市场止跌信号后进场。 之前批量建仓的，因为凌晨突然行情，8000美元以下没有接单，可以在7500-8200美元附近底部区间补仓，但还是要注意潜力市场有下行风险，切勿补仓。

ETH：日线级别破位，针向下插。 短线测试165美元支撑，下方强支撑130-155美元。 在BTC未能止跌企稳的前提下，抄底谨慎。 LTC：短线瀑布严重，已经到了去年11月初大跌之前的位置。 50 美元附近的支撑非常关键。 如果再次跌破，市场将陷入无底模式。 短期关注风险，观望为主。 BCH：短线下跌25%，幅度超过50%，理论上属于超卖。 短期内可以收回240多美元。 如果能够收复，大盘还有上涨的希望。 如果无法收回，则在180-230美元区间。 打回来。 EOS：从4美元跌至2.35美元，短线跌幅58%，说明币价缺乏有效支撑，期货市场被庄家操纵严重，现货市场没有深度。 短期内将在2.8美元附近震荡，区间为2.35-3美元。 XRP：跟随大盘大跌，一度跌至0.2美元的历史低位。 短期可有效反弹至0.25美元上方，否则仍将面临下跌风险。 TRX：与XRP一样，在大跌后触底反弹，最低跌至0.011美元附近的历史低位。 短线行情还未企稳，收复0.016美元前不建议参与。 ETC：短线跌幅超20%，短线支撑在4美元附近。 如果短期能有效收复5美元上方，还是有希望的。 平台币：跟随大盘大跌，短线走势陆续破仓。 8-9月期间，总是建议大家减仓，因为很难有独立的行情。 这波暴跌可视为高位盘整走势，进入下行通道，短线关注几个关键点的支撑，BNB在14-15美元区间，HT在区间2.9-3美元，OKB在2美元区间，GT关注0.55美元能否有效回收。

山寨币：当BTC下跌10%时，山寨币相对BTC也下跌10-30%，整体跌幅在20-50%区间。 再次验证了山寨币的流动性和市场深度极差，不建议重仓参与。

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